Atualizado em 25/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/2018 0000673/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SALARIO DESTE SERVIDOR, NESTE EXERCICIO CORRENTE DE 2018.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 2.931,10
02/10/20180000007/20180000658/2018Fornecimento de aproximadamente 4000 litros de gasolina comum para a Camara Municipal de Mantena, de forma parcelada e a Criterio da Contratante.IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA10.193.371/0001-90R$ 2.217,22
02/10/20180000007/20180000659/2018Fornecimento de aproximadamente 4000 litros de gasolina comum para a Camara Municipal de Mantena, de forma parcelada e a Criterio da Contratante.IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA10.193.371/0001-90R$ 2.271,01
02/10/2018 0000664/2018EMENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM COPIAS, EM DOCUMENTOS, INERENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.PABULO FILIPE CARVALHO TEIXEIRA 1248903064725.356.424/0001-14R$ 50,00
03/10/2018 0000661/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE CADEADOS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADOS NESTE PREDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.TEIXEIRA & OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME14.364.289/0001-32R$ 150,00
04/10/2018 0000662/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO A ESTE VEREADOR, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM POR ELE, REALIZADA, DIAS: 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES, ANEXO.MARCELO ALVES DE OLIVEIRA***.298.996-**R$ 318,21
04/10/2018 0000663/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO A ESTE VEREADOR, REFERENTE ABASTECIMENTO, EM TRANSITO, VEICULO PLACA QOJ-2901 (OFICIAL), CONFORME COMPROVANTE, ANEXO.MARCELO ALVES DE OLIVEIRA***.298.996-**R$ 190,46
04/10/2018 0000665/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACAO DE "EXTRATO DE TERMO ADITIVO", AO CONTRATO Nº. 015/2018.DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP14.298.003/0001-68R$ 64,00
05/10/2018 0000666/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.LUCAS DE SOUZA VENANCIO***.688.466-**R$ 330,00
08/10/2018 0000667/2018EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM COBERTURA DE SOLENIDADE DE CONGRATULACOES A EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SR VICENTE DE PAULA MARINHO, REALIZADO DIA 01/10/2018.FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA24.887.824/0001-93R$ 400,00